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| 产品名称 | 汇金22号（正荣漳州）股权投资集合资金信托计划（第二十期） | ||
| 产品类型 | 信托产品 | 产品状态 | 在售 |
| 发行机构 | 大业信托 | 投资门槛 | 100万元 |
| 发行地 | 广州市 | 收益分配方式 | 按半年分配 |
| 发行时间 | 2021-01-08至 | 发行规模 | 至145万元 |
| 成立时间 | 成立规模 | 万元 | |
| 产品期限 | 18月 | 期限类型 | 单一期限 |
| 预计收益 | 7.1至7.5% | 收益类型 | 固定型 |
| 投资方式 | 股权投资 | 资金托管行 | 工商银行福州鼓楼支行 |
| 投资领域 | 房地产 | 投资项目所在地 | 福建省漳州市 |
| 产品特点 | 1、【项目位置优势】项目位于漳州市重点打造的西湖板块，一线临湖，临近漳州万科里、红星广场两大商业配套，区域内名校林立，业主子女可直接入读芗城区实验小学及幼儿园，加上对岸的圆山文化中心、水仙花海，板块构筑了独一无二的生态人居环境。2、【项目预计收益良好】预计销售29.34亿元，利润总额2.42亿元，税后利润1.81亿元，投资利润率9.38%，项目效益良好。信托计划期间项目累计净现金流为正，剩余货值足值，预计收益良好。我司作为项目公司股东，收益可观。 |
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| 其他相关信息 | 预期年化收益率：7.1%-7.5% |
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| 披露日期 | 披露标题 |
| 净值披露日期 | 累计净值 |
| 收益评分 | 风险评估 | ||
| 流动性评分 | 推荐指数 | 未评 | |
| 用益点评 | |||
| 评价项目 | 平均得分 | 排名 | |
融资方
厦门市正代置业有限公司
厦门市正代置业有限公司成立于2019年12月13日，注册地址为厦门市湖里区枋湖北二路889号618单元，注册资本41,632.653万元，实收资本41,632.653万元，法人代表陈超凡，由正荣（厦门）置业有限公司控股100%，持有项目公司51%股权。大业信托增资入股后，将持有目标公司不超过49%股权。
资金用途
信托资金用于向厦门市正代置业有限公司（以下简称目标公司）进行增资，以取得目标公司不超过49%的股权，增资款最终专项用于漳州·正荣府项目的开发建设。
还款来源
1、对赌退出。触发约定对赌条件时，受托人有权选择要求对赌方正荣厦门进行业绩补偿,并要求正荣厦门或其指定的第三方受让信托计划持有的目标公司股权。
2、模拟清算退出。目标项目可售商品房销售率达到90%(含90%)时信托计划通过模拟清算方式退出。[注]目标项目可售商品房销售率指就目标项目项下已售商品房合计建筑面积占目标项目全部可售商品房建筑面积的比例。
风控措施
1、业绩对赌。信托计划存续期间，受托人对目标项目销售均价和销售金额、项目开发报建和工程建设进度进行监控考核。如任一考核节点目标项目未达到该.考核节点任一考核目标的，受托人可给予对赌方三个月的宽限期;若宽限期结束目标项目仍未达到考核目标要求的，则受托人有权要求对赌方进行业绩补偿，并有权要求正荣厦门回购受托人持有的全部SPV股权。
2、保证担保。正荣地产控股股份有限公司(以下简称正荣地产)对对赌方在《投资合作协议》及《投资对赌协议》项下对受托人的股权转让价款及股权回购价款支付义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保。
3、差额补足。正荣地产对受托人依据《投资合作协议》、《投资对赌协议》等相关交易文件约定应收到与已收到信托计划股权投资收益、股权受让业绩补偿、对赌业绩补偿及其他应付款项的差额部分承担补足义务。
4、随退条款。正荣厦门、平潭汇和投资发展有限公司(以下简称平潭汇和)及厦门市华筑世新建筑工程有限公司(以下简称厦门华筑)承诺:《投资合作协议》项下约定的受托人有权转让SPV股权情形出现时，若正荣厦门未行使优先购买权，受托人有权要求正荣厦门、平潭汇和及厦门华筑向受托人认可的第三方同时转让项目公司股权和SPV公司股权。
5、SPV公司、项目公司及目标项目管理。
6、信托资金合规性监管。受托人、SPV公司、项目公司和监管银行需签署《资金监管协议》，SPV公司和项目公司须报送资金使用计划，由受托人予以合规性审核。
资产管理人
大业信托成立于1992年12月，在原广州科技信托投资公司基础上重新登记而来，目前注册资本为10亿元人民币，注册地为广州市，在北京、上海、武汉设有业务管理部，公司控股股东为中国东方资产管理公司。截至2019年末，公司总资产24.55亿元，净资产19.57亿元，实现营业收入4.83亿元，其中，信托业务收入4.74亿元，实现净利润1.07亿元。
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赣公网安备 36010802000155号